Penta spouští dva nové fondy

Skupina Penta chce napodobit úspěch J&T Group s fondem J&T Arch, který dnes spravuje již 79 miliard korun a je suverénně největším investičním fondem v ČR. Penta přichází s podobným konceptem, nicméně zakládá hned dva fondy:
Fond Penta Equity zastřešuje celé podnikání Penty. Do fondu bude vložen 10% podíl na holdingu Penta Investments Limited. Hlavní pilíře byznysu tohoto holdingu jsou lékárny Dr. Max, nemocnice a Alzheimer centra Penta Hospitals, sázkařský byznys Fortuna Entertainment, Privatbanka a realitní byznys (zhruba 10 % fondu Penta Equity bude tvořit podíl v druhém fondu Penta Real Estate)
Fond Penta Real Estate je zaměřený výhradně na realitní projekty Penty (nájemní nemovitosti jako Masaryčka a různé developerské projekty, zejména v Praze a Bratislavě). Do fondu bude vložen 100% podíl na holdingu Penta Real Estate Holding Limited, pod kterým jsou nemovitostní projekty vedeny.
Penta uvádí u obou fondů cílený výnos 13–15 % p.a., což vychází z hospodářských výsledků Penty za uplynulých 5 let. Naše očekávání je trochu střízlivější, ale domníváme se, že dlouhodobě by průměrná výkonnost mohla být dvouciferná a přesahovat 10 % p.a. Je totiž nutné počítat i s nějakou volatilitou v ocenění podle vývoje ekonomické situace a hospodářských výsledků.
Doporučený investiční horizont pro oba fondy je minimálně 5 let. Vázanost investice výstupními poplatky je u fondu Penta Real Estate 3 roky (výstupní poplatek ve výši 20 %), u fondu Penta Equity 4 roky (výstupní poplatek 20 %).
Oba fondy nabízí korunovou a eurovou třídu investičních akcií. Minimální investice je 1 mil. korun (možné rozdělit mezi oba fondy, případně i kombinovat s dalšími fondy pod CODYA investiční společností).
Počáteční úpis za 1 Kč/Eur na akcii probíhá do 14. března 2025. Posléze budou fondy měsíčně oceňované s likviditou do 40 pracovních dní.
V nejbližší době plánujeme s klienty probrat možnost zařazení fondů Penta do jejich portfolií. V případě zájmu vám rádi poskytneme podrobnější informace, můžete se na nás s důvěrou obrátit.