Příležitosti

Penta spouští dva nové fondy

Očekáváme u obou fondů dlouhodobě dvojciferné zhodnocení (cílený výnos 13–15 % p.a.) Počáteční úpis probíhá do půlky března.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
16. 12. 2024

Skupina Penta chce napodobit úspěch J&T Group s fondem J&T Arch, který dnes spravuje již 79 miliard korun a je suverénně největším investičním fondem v ČR. Penta přichází s podobným konceptem, nicméně zakládá hned dva fondy:

Fond Penta Equity zastřešuje celé podnikání Penty. Do fondu bude vložen 10% podíl na holdingu Penta Investments Limited. Hlavní pilíře byznysu tohoto holdingu jsou lékárny Dr. Max, nemocnice a Alzheimer centra Penta Hospitals, sázkařský byznys Fortuna Entertainment, Privatbanka a realitní byznys (zhruba 10 % fondu Penta Equity bude tvořit podíl v druhém fondu Penta Real Estate)

Fond Penta Real Estate je zaměřený výhradně na realitní projekty Penty (nájemní nemovitosti jako Masaryčka a různé developerské projekty, zejména v Praze a Bratislavě). Do fondu bude vložen 100% podíl na holdingu Penta Real Estate Holding Limited, pod kterým jsou nemovitostní projekty vedeny.

Penta uvádí u obou fondů cílený výnos 13–15 % p.a., což vychází z hospodářských výsledků Penty za uplynulých 5 let. Naše očekávání je trochu střízlivější, ale domníváme se, že dlouhodobě by průměrná výkonnost mohla být dvouciferná a přesahovat 10 % p.a.  Je totiž nutné počítat i s nějakou volatilitou v ocenění podle vývoje ekonomické situace a hospodářských výsledků.

Doporučený investiční horizont pro oba fondy je minimálně 5 let. Vázanost investice výstupními poplatky je u fondu Penta Real Estate 3 roky (výstupní poplatek ve výši 20 %), u fondu Penta Equity 4 roky (výstupní poplatek 20 %).

Oba fondy nabízí korunovou a eurovou třídu investičních akcií. Minimální investice je 1 mil. korun (možné rozdělit mezi oba fondy, případně i kombinovat s dalšími fondy pod CODYA investiční společností).

Počáteční úpis za 1 Kč/Eur na akcii probíhá do 14. března 2025. Posléze budou fondy měsíčně oceňované s likviditou do 40 pracovních dní.

V nejbližší době plánujeme s klienty probrat možnost zařazení fondů Penta do jejich portfolií. V případě zájmu vám rádi poskytneme podrobnější informace, můžete se na nás s důvěrou obrátit.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
16. 12. 2024

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter Long Capital a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte prosím svůj e-mail.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (32.6 + 30.5) *

Kontaktujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány (máme zákonnou povinnost archivovat komunikaci se zákazníky týkající se investičních nástrojů a služeb). Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům prosím využívejte kontaktní formulář nebo e-mail.

Nahoru