Představení skupiny AMBEAT, Radka Peřiny a Magdaleny Foltýnové

• Profesní dráha hostů
  • Magdalena Foltýnová: Jako zástupkyně druhé generace je ve skupině Ambeat pět let. Její otec, zakladatel firmy, ji od dětství vedl k podnikání s myšlenkou budoucího převzetí. Po bakalářském studiu nastoupila jako projektová manažerka v IT divizi a po návratu z magisterského studia v Koreji se přesunula do oblasti financí na pozici investičního manažera. Role nástupkyně jí brzy začala dávat smysl a aktivně se do práce ve skupině zapojuje.
  • Radek Peřina: Spolupracuje se zakladatelem Ivo Foltýnem od dob kuponové privatizace v 90. letech. Společně působili v PPF a České pojišťovně, kde se přes řízení penzijního fondu dostali k tématu péče o seniory. Později ho Ivo Foltýn přizval do skupiny Ambeat.
• Hlavní zaměření a rozvoj skupiny Ambeat
  • Základním DNA skupiny je komplexní péče o seniory, zahrnující sociální i zdravotní péči. Provozuje domovy pro seniory, rehabilitační kliniky, zařízení dlouhodobé péče a klade velký důraz na segment domácí péče, který poskytuje společnost AHC.
• Struktura, růst a regionální působnost
  • Skupina Ambeat, založená v roce 2011, se rozrostla na 16 pobytových zařízení a 35 poboček domácí péče. Hodnota aktiv se blíží třem miliardám. Kromě péče o seniory má podpůrné divize (developerskou a IT). Působí celorepublikově a nedávno expandovala do Polska. Plánuje roční růst portfolia o zhruba 25 %.

Představení a strategie fondů AMBEAT

• Vznik a struktura fondů
  • Skupina Ambeat vytvořila tři fondy: Ambeat Invest (fond kvalifikovaných investorů), Ambeat Care (retailový nemovitostní fond) a k distribuci připravovaný Ambeat Equity (pro majetkové účasti). Původní motivací bylo oddělit správu nemovitostí od provozu péče. Nemovitosti byly vloženy do uzavřeného podfondu Ambeat Invest, kde vznikl i II. realitní podfond otevřený pro externí investory, který dnes spravuje majetek ve výši takřka 700 milionů korun.
• Investiční strategie II. realitního podfondu Ambeat Invest
  • Výnos má být tvořem stabilními příjmy z dlouhodobého nájemného (cíl cca 6,5 %) a zhodnocením z developerských projektů, jako jsou rekonstrukce a nová výstavba (cíl 1–1,5 %). Fond uplatňuje konzervativní přístup, do developmentu vstupuje až s téměř vydaným stavebním povolením, aby se vyhnul spekulativním rizikům.
• Proces výběru investičních příležitostí
  • Investiční manažerka využívá BI modely k analýze demografických dat a identifikaci regionů s vysokou poptávkou po péči. Následuje detailní prověřování projektů (stav nemovitosti, postoj obce), hloubková analýza (due diligence) a finanční modelování. Do finální realizace projde přibližně jen jedno procento zvažovaných projektů.

Finanční parametry a budoucnost

• Finanční struktura a oceňování
  • Fond má velmi konzervativní zadlužení (LTV 17–18 %) s cílem nepřekročit 40 %. Financování probíhá v českých korunách s floatující sazbou. Oceňování je měsíční a vychází z reálného cash flow z nájemného. Dlouhodobé nájemní smlouvy (průměr 13 let) s inflační doložkou zajišťují stabilitu.
• Synergie a komplexní služby péče
  • Nájemcem nemovitostí je společnost AHC, která je součástí skupiny. To umožňuje optimalizovat budovy přesně pro potřeby provozu. AHC se zaměřuje na dynamický rozvoj péče v domácím prostředí, včetně zdravotních služeb, mobilního hospice a tísňové linky 24/7, což seniorům umožňuje déle zůstat doma.
• Podmínky investování
  • Minimální investice do otevřeného podfondu Ambeat Invest je 100 tisíc Kč (v rámci širšího portfolia u investiční společnosti CODYA) nebo 1 milion Kč. Výstupní poplatky se uplatňují první tři roky. Detailní podmínky jsou k dispozici na webu AMBEAT - Codya - Investiční společnost
  • Připravovaný fond Ambeat Equity umožní investorům podílet se na provozní společnosti AHC. Půjde pro dlouhodobou držbu a rozvoj společností ve skupině s cílovým výnosem kolem 10 % p.a.
• Dlouhodobá vize a nástupnictví
  • Skupina je budována s dlouhodobou vizí (“na tři sta let”), založenou na držbě majetku, nikoli na spekulacích. Unikátním prvkem je aktivní zapojení druhé generace, což by mělo zajistit stabilitu a mezigenerační kontinuitu.

Upozornění

Jedná se o propagační sdělení. Nejedná se o investiční radu ani doporučení. Očekávané výnosy nejsou zaručeny, historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Při investování není zaručena ani návratnost investované částky. Pokud investici zvažujete, doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a především se seznámit s dokumenty jako Sdělení klíčových informací.