Fond Otakar

Vyvážený multi-asset fond

Cílený výnos

5–7 % p.a.

Vstupní poplatek

0 %

Minimální investice

1 mil. Kč

Doporučená doba

5 a více let

Základní údaje fondu Otakar

Celý název	Otakar, podfond FINEZ SICAV
Měna	CZK
Minimální investice	počáteční 1 mil. Kč následná 100 tis. Kč
Cílený výnos	min. 5–7 % p.a. (dlouhodobě 2–3 % p.a. nad inflací)
Doporučený časový horizont	5 let a více
Riziková třída	3 ze 7 (nižší střední míra rizika)
Forma investice	RIA – Růstové investiční akcie (výnosy reinvestovány) DIA – Dividendové investiční akcie (výnos nad inflací vyplácen jednou ročně formou dividendy)
ISIN	CZ0008047180 (RIA) CZ0008047198 (DIA)
Vstupní poplatek	0 %
Výstupní poplatek	5 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu 0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu 0 % i v prvních 3 letech při odkupu max. do 10 % z aktuální hodnoty investice
Náklady na správu	do 1 % ročně (0,91 % za rok 2022)
Frekvence úpisů a odkupů	měsíční
Frekvence oceňování	měsíční

Otakar, podfond FINEZ SICAV je fondem kvalifikovaných investorů. Abyste mohli být považováni za kvalifikovaného investora podle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, musíte mít dostatečné finanční zázemí (mimo jiné investovat min. 1 mil. Kč) a musíte mít dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním.

Mám zájem o investici Detailní profil fondu Otakar na webu FINEZ.cz

Přidaná hodnota Otakara

Přístup k investicím pro nejbohatší

Multi-fond Otakar investuje do vybraných „fondů pro bohaté“. Jeho portfolio tvoří cca 25 nejzajímavějších fondů dostupných často pouze investorům s velkým kapitálem. Otakar v zásadě kopíruje, co řadu let děláme s velkými investory individuálně.

Široká diverzifikace

Multi-fond Otakar je unikátní velmi širokým rozložením majetku. Prostřednictvím cílových fondů investuje do nemovitostí, zemědělské půdy, developerských projektů, privátně vlastněných firem (private equity), akcií na burze, obnovitelných zdrojů energie a jiných aktiv.

Přiměřená likvidita

Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let, ale vázanost investice je pouze na 3 roky (3 roky od nákupu je účtován výstupní poplatek 5 %, posléze 0 %). Navíc i během prvních třech let je možné v případě potřeby vybrat bez sankcí až 10 % z aktuální hodnoty investice. Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů jsou 3 měsíce.

Férové poplatky

Klientům neúčtujeme žádné vstupní poplatky, je aplikován pouze výstupní poplatek za předčasný prodej po 3 roky od nákupu. Náklady na správu a administraci fondu jsou stlačeny na minimum. Místo vysokých poplatků je aplikována férová výkonnostní odměna 12 % ze zisku.

Hmotná aktiva s reálnou užitnou hodnotou

Upozorňujeme, že ačkoliv nám velmi záleží na podstatě každé investice a její smysluplnosti pro společnost, tento finanční produkt cíleně neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Cílený výnos 5–7 % ročně

Cílený čistý výnos multi-fondu Otakar je 5–7 % p.a., respektive 2–3 % nad inflací. Jelikož investuje převážně do reálných aktiv mimo burzu, měl by být vývoj hodnoty investice velmi stabilní.

Nicméně upozorňujeme, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Fond vydává investorům růstové nebo dividendové investiční akcie. Růstové investiční akcie (RIA) nevyplácí ze zisku dividendy. Výnos se projevuje růstem hodnoty investičních akcií a investor může realizovat svůj výnos zpětným prodejem akcií fondu, který je ze zákona povinen investiční akcie odkoupit zpět. Akorát 3 roky od úpisu akcií je při zpětném odkupu účtován 5 % výstupní poplatek. Po třech letech je možné z fondu vybírat peníze bez poplatku. Po třech letech je zároveň příjem z prodeje investičních akcií osvobozen od daně z příjmů. Růstové investiční akcie jsou proto vhodné zejména pro investory fyzické osoby.

Dividendové investiční akcie (DIA) vyplácí investorům část zisků jednou ročně formou dividendy. Na dividendách bude vyplácen výnos nad inflací, o inflaci zároveň dlouhodobě poroste hodnota investičních akcií. Dividendy jsou zdanitelným příjmem a není u nich možné uplatnit osvobození od daně. Při výplatě dividendy je uplatňována srážková daň, aktuálně ve výši 15 %. Dividendové investiční akcie jsou proto vhodné spíše pro investory právnické osoby (firmy, nadace, obce...)

Cílená struktura majetku

Cílená struktura majetku fondu Otakar

Snažíme se prostřednictvím cca 25 vybraných top fondů (zejména FKI) co nejlépe rozložit portfolio fondu Otakar mezi různé typy aktiv, přičemž preferujeme reálná hmotná aktiva, která mají jasnou užitnou hodnotu a generují stabilní výnosy.

V portfoliu multi-fondu Otakar jsou například nemovitostní fondy Accolade Industrial, ZDR Investments, WOOD Office nebo Realia Retail Parks. Dále tři fondy zaměřené na zemědělskou půdu, Český fond půdy, AVANT Česká pole a Verdi fond farem. Investujeme také do developerských fondů Nemomax, Spilberk, ČSNF a Domoplan. V oblasti private equity jsou to fondy JET, Vendeavour, SkyLimit Industry a J&T Arch Investments. Dále například fond Conseq Eko-energetický a Conseq Venture Debt.

Aktuální přesné složení portfolia najdete na webu FINEZ, kde je podrobnější profil fondu Otakar.

Aktuální složení portfolia, vývoj hodnoty, historické výnosy, manažerksý komentář a další podrobnější informace k fondu Otakar, podfond FINEZ SICAV, najdete na webu www.FINEZ.cz

Mám zájem o investici Detailní profil fondu Otakar na webu FINEZ.cz

Správa a dohled nad fondem

Jan Traxler
Zakladatel a člen investičního výboru

+420 776 739 619

traxler@longcapital.cz

Domluvte si schůzku

Obhospodařovatel	AVANT investiční společnost
Administrátor	AVANT investiční společnost
Depozitář	UniCredit Bank
Auditor	APOGEO Audit
Výkon dohledu	Česká národní banka